有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
①【純資産の推移】
インデックスポートフォリオ
インデックスポートフォリオ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第22計算期間末 | (平成21年11月 9日) | 657,089,100 | 657,918,544 | 0.3961 | 0.3966 |
| 第23計算期間末 | (平成22年11月 8日) | 638,367,732 | 639,180,909 | 0.3925 | 0.3930 |
| 第24計算期間末 | (平成23年11月 7日) | 567,764,267 | 568,564,925 | 0.3546 | 0.3551 |
| 第25計算期間末 | (平成24年11月 7日) | 565,739,299 | 566,516,432 | 0.3640 | 0.3645 |
| 第26計算期間末 | (平成25年11月 7日) | 828,916,828 | 829,638,332 | 0.5744 | 0.5749 |
| 第27計算期間末 | (平成26年11月 7日) | 893,085,552 | 893,757,290 | 0.6648 | 0.6653 |
| 第28計算期間末 | (平成27年11月 9日) | 913,038,922 | 913,629,263 | 0.7733 | 0.7738 |
| 第29計算期間末 | (平成28年11月 7日) | 780,349,465 | 780,924,911 | 0.6780 | 0.6785 |
| 第30計算期間末 | (平成29年11月 7日) | 941,740,142 | 942,259,674 | 0.9063 | 0.9068 |
| 第31計算期間末 | (平成30年11月 7日) | 805,475,843 | 805,935,989 | 0.8752 | 0.8757 |
| 平成29年11月末日 | 929,343,284 | ― | 0.8971 | ― | |
| 12月末日 | 921,747,164 | ― | 0.8986 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 930,695,656 | ― | 0.9105 | ― | |
| 2月末日 | 880,833,564 | ― | 0.8695 | ― | |
| 3月末日 | 854,234,336 | ― | 0.8506 | ― | |
| 4月末日 | 860,724,540 | ― | 0.8899 | ― | |
| 5月末日 | 841,065,025 | ― | 0.8782 | ― | |
| 6月末日 | 833,039,670 | ― | 0.8823 | ― | |
| 7月末日 | 826,650,080 | ― | 0.8909 | ― | |
| 8月末日 | 834,556,760 | ― | 0.9025 | ― | |
| 9月末日 | 882,778,963 | ― | 0.9570 | ― | |
| 10月末日 | 800,316,302 | ― | 0.8693 | ― | |
| 11月末日 | 811,480,713 | ― | 0.8848 | ― | |
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