半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)
①【純資産の推移】
直近日(2025年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(2025年5月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第28計算期間末 (2015年11月 9日) | 913 | 913 | 0.7733 | 0.7738 |
| 第29計算期間末 (2016年11月 7日) | 780 | 780 | 0.6780 | 0.6785 |
| 第30計算期間末 (2017年11月 7日) | 941 | 942 | 0.9063 | 0.9068 |
| 第31計算期間末 (2018年11月 7日) | 805 | 805 | 0.8752 | 0.8757 |
| 第32計算期間末 (2019年11月7日) | 782 | 783 | 0.9288 | 0.9293 |
| 第33計算期間末 (2020年11月9日) | 793 | 793 | 0.9914 | 0.9919 |
| 第34計算期間末 (2021年11月8日) | 837 | 837 | 1.1799 | 1.1804 |
| 第35計算期間末 (2022年11月7日) | 760 | 760 | 1.1187 | 1.1192 |
| 第36計算期間末 (2023年11月7日) | 863 | 863 | 1.3310 | 1.3315 |
| 第37計算期間末 (2024年11月7日) | 939 | 940 | 1.6472 | 1.6477 |
| 2024年5月末日 | 921 | - | 1.5974 | - |
| 6月末日 | 939 | - | 1.6435 | - |
| 7月末日 | 928 | - | 1.6232 | - |
| 8月末日 | 919 | - | 1.6083 | - |
| 9月末日 | 905 | - | 1.5880 | - |
| 10月末日 | 933 | - | 1.6356 | - |
| 11月末日 | 902 | - | 1.5982 | - |
| 12月末日 | 943 | - | 1.6699 | - |
| 2025年1月末日 | 936 | - | 1.6559 | - |
| 2月末日 | 877 | - | 1.5550 | - |
| 3月末日 | 846 | - | 1.5024 | - |
| 4月末日 | 856 | - | 1.5197 | - |
| 5月末日 | 901 | - | 1.6003 | - |
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