ボンドミックスポートフォリオの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月10日 至 2016年5月9日 | 自 2016年11月8日 至 2017年5月7日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 145,967 | 82,390 |
| 有価証券売買等損益 | -5,355,661 | 4,073,312 |
| 営業収益合計 | -5,209,694 | 4,155,702 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 459 | 4,141 |
| 受託者報酬 | 25,501 | 26,160 |
| 委託者報酬 | 452,486 | 464,201 |
| その他費用 | 2,528 | 2,626 |
| 営業費用合計 | 480,974 | 497,128 |
| 全事業営業利益 | -5,690,668 | 3,658,574 |
| 当期経常利益 | -5,690,668 | 3,658,574 |
| 四半期純利益 | -5,690,668 | 3,658,574 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -118,122 | 131,110 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,287,814 | 11,293,609 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,917 | 131,997 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 112,917 | 131,997 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,958 | 266,792 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 323,958 | 266,792 |
| 分配金 | － | － |
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