ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月9日 | 2017年5月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,497,207 | 9,860,868 |
| 地方債証券 | 7,600,000 | 12,100,183 |
| 社債券 | 9,039,197 | 9,056,964 |
| 親投資信託受益証券 | 29,427,914 | 30,834,426 |
| 未収利息 | 32,782 | 32,967 |
| 前払費用 | － | 16,818 |
| 流動資産計 | 59,597,100 | 61,902,226 |
| 資産の部合計 | 59,597,100 | 61,902,226 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,601 | － |
| 未払受託者報酬 | 24,801 | 26,160 |
| 未払委託者報酬 | 440,000 | 464,201 |
| 未払利息 | 23 | 123 |
| その他未払費用 | 2,413 | 2,626 |
| 流動負債計 | 492,838 | 493,110 |
| 負債の部合計 | 492,838 | 493,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,203,322 | 50,115,507 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,900,940 | 11,293,609 |
| （分配準備積立金） | 11,148,162 | 10,774,296 |
| 元本等合計 | 59,104,262 | 61,409,116 |
| 純資産の部合計 | 59,104,262 | 61,409,116 |
| 負債・純資産合計 | 59,597,100 | 61,902,226 |
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