ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月7日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月7日 | 2018年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,314,904 | 23,626,269 |
| 地方債証券 | 15,056,465 | 6,021,265 |
| 社債券 | 3,022,560 | 3,023,610 |
| 親投資信託受益証券 | 33,872,440 | 33,712,154 |
| 未収入金 | 1,330,000 | － |
| 未収利息 | 64,850 | 33,911 |
| 前払費用 | 5,158 | － |
| 流動資産計 | 67,666,377 | 66,417,209 |
| 資産の部合計 | 67,666,377 | 66,417,209 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,281 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,348 | 28,205 |
| 未払委託者報酬 | 485,411 | 500,595 |
| 未払利息 | 23 | 51 |
| その他未払費用 | 2,049 | 542 |
| 流動負債計 | 540,112 | 529,393 |
| 負債の部合計 | 540,112 | 529,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,563,011 | 50,220,556 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,563,254 | 15,667,260 |
| （分配準備積立金） | 15,540,539 | 15,261,933 |
| 元本等合計 | 67,126,265 | 65,887,816 |
| 純資産の部合計 | 67,126,265 | 65,887,816 |
| 負債・純資産合計 | 67,666,377 | 66,417,209 |
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