ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月7日 | 2020年5月7日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 63,390,323 | 58,302,010 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 63,390,323 | 58,302,010 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,378,483 | 8,626,553 |
| 地方債証券 | 9,045,720 | 20,224,344 |
| 親投資信託受益証券 | 31,948,451 | 29,400,247 |
| 未収利息 | 11,234 | 21,886 |
| 前払費用 | 6,435 | 28,980 |
| 流動資産計 | 63,390,323 | 58,302,010 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 522,359 | 499,953 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,604 | － |
| 未払受託者報酬 | 26,575 | 26,593 |
| 未払委託者報酬 | 471,776 | 472,996 |
| その他未払費用 | 404 | 364 |
| 流動負債計 | 522,359 | 499,953 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 62,867,964 | 57,802,057 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,209,371 | 47,111,394 |
| 元本等合計 | 62,867,964 | 57,802,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,658,593 | 10,690,663 |
| （分配準備積立金） | 14,145,527 | 13,963,081 |
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