ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月6日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 特殊債券 | － | 10,286,900 |
| コール・ローン | 7,068,368 | 22,118,295 |
| 地方債証券 | 24,095,303 | － |
| 親投資信託受益証券 | 34,638,333 | 35,583,638 |
| 未収利息 | 55,574 | 32,200 |
| 流動資産計 | 65,857,578 | 68,021,033 |
| 資産の部合計 | 65,857,578 | 68,021,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 12 |
| 未払収益分配金 | 23,713 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,730 | 29,291 |
| 未払委託者報酬 | 492,951 | 520,497 |
| その他未払費用 | 372 | 362 |
| 流動負債計 | 544,766 | 550,162 |
| 負債の部合計 | 544,766 | 550,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,426,266 | 45,026,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,886,546 | 22,444,527 |
| （分配準備積立金） | 16,100,692 | 15,166,835 |
| 元本等合計 | 65,312,812 | 67,470,871 |
| 純資産の部合計 | 65,312,812 | 67,470,871 |
| 負債・純資産合計 | 65,857,578 | 68,021,033 |
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