ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月8日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,814,834 | 6,903,095 |
| 地方債証券 | 15,239,250 | 15,185,550 |
| 特殊債券 | 10,179,555 | 10,074,756 |
| 親投資信託受益証券 | 36,050,071 | 33,363,900 |
| 未収利息 | 34,056 | 33,835 |
| 流動資産計 | 68,317,766 | 65,561,136 |
| 資産の部合計 | 68,317,766 | 65,561,136 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,635 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,703 | 17,936 |
| 未払委託者報酬 | 338,193 | 161,718 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 366 | 362 |
| 流動負債計 | 384,897 | 180,020 |
| 負債の部合計 | 384,897 | 180,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 45,271,289 | 45,496,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 22,661,580 | 19,884,331 |
| （分配準備積立金） | 20,700,519 | 20,689,484 |
| 元本等合計 | 67,932,869 | 65,381,116 |
| 純資産の部合計 | 67,932,869 | 65,381,116 |
| 負債・純資産合計 | 68,317,766 | 65,561,136 |
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