ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/11/08-2023/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払費用 | 9,650 | － |
| コール・ローン | 4,597,518 | 6,516,851 |
| 地方債証券 | 25,122,024 | 25,060,656 |
| 親投資信託受益証券 | 34,383,177 | 34,957,093 |
| 未収利息 | 12,870 | 21,669 |
| 流動資産計 | 64,125,239 | 66,556,269 |
| 資産の部合計 | 64,125,239 | 66,556,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,970 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,785 | 17,466 |
| 未払委託者報酬 | 160,459 | 157,444 |
| 未払利息 | － | 65 |
| その他未払費用 | 366 | 362 |
| 流動負債計 | 200,580 | 175,337 |
| 負債の部合計 | 200,580 | 175,337 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,941,212 | 44,177,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,983,447 | 22,203,889 |
| （分配準備積立金） | 19,853,840 | 19,853,840 |
| 元本等合計 | 63,924,659 | 66,380,932 |
| 純資産の部合計 | 63,924,659 | 66,380,932 |
| 負債・純資産合計 | 64,125,239 | 66,556,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
