ボンドミックスポートフォリオの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月7日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月7日 | 2024年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 国債証券 | － | 10,976,460 |
| コール・ローン | 4,434,139 | 6,702,597 |
| 地方債証券 | 28,976,666 | 17,022,816 |
| 親投資信託受益証券 | 37,137,829 | 36,317,770 |
| 未収利息 | 22,601 | 4,695 |
| 前払費用 | － | 934 |
| 流動資産計 | 70,571,235 | 71,025,272 |
| 資産の部合計 | 70,571,235 | 71,025,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,188 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,320 | 19,895 |
| 未払委託者報酬 | 174,212 | 179,419 |
| その他未払費用 | 459 | 525 |
| 流動負債計 | 216,179 | 199,839 |
| 負債の部合計 | 216,179 | 199,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,377,352 | 40,576,509 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,977,704 | 30,248,924 |
| （分配準備積立金） | 23,661,289 | 21,539,952 |
| 元本等合計 | 70,355,056 | 70,825,433 |
| 純資産の部合計 | 70,355,056 | 70,825,433 |
| 負債・純資産合計 | 70,571,235 | 71,025,272 |
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