有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月10日-平成28年11月7日)
ボンドミックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 64,190,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,066,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,124,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,311,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1912 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,912 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,474,814,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,710,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,334,104,106 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,827,768,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1901 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (21,901 | 円) |
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