有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
ボンドミックスポートフォリオ
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 64,236,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,171,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,185,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3047 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,047 | 円) |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,663,111,715 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,997,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,626,113,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,629,461,659 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7758 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,758 | 円) |
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