半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月8日-平成30年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第30期計算期間末 平成29年11月 7日現在 | 第31期中間計算期間末 平成30年 5月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,314,904 | 23,626,269 |
| 地方債証券 | 15,056,465 | 6,021,265 |
| 社債券 | 3,022,560 | 3,023,610 |
| 親投資信託受益証券 | 33,872,440 | 33,712,154 |
| 未収入金 | 1,330,000 | - |
| 未収利息 | 64,850 | 33,911 |
| 前払費用 | 5,158 | - |
| 流動資産合計 | 67,666,377 | 66,417,209 |
| 資産合計 | 67,666,377 | 66,417,209 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,281 | - |
| 未払受託者報酬 | 27,348 | 28,205 |
| 未払委託者報酬 | 485,411 | 500,595 |
| 未払利息 | 23 | 51 |
| その他未払費用 | 2,049 | 542 |
| 流動負債合計 | 540,112 | 529,393 |
| 負債合計 | 540,112 | 529,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,563,011 | 50,220,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 16,563,254 | 15,667,260 |
| (分配準備積立金) | 15,540,539 | 15,261,933 |
| 元本等合計 | 67,126,265 | 65,887,816 |
| 純資産合計 | 67,126,265 | 65,887,816 |
| 負債純資産合計 | 67,666,377 | 66,417,209 |
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