半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/11/08-2025/11/07)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 2024年11月7日現在 | 第38期中間計算期間末 2025年5月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,500,286 | 5,212,916 |
| 国債証券 | 19,935,800 | 21,946,371 |
| 地方債証券 | 3,997,862 | - |
| 親投資信託受益証券 | 31,488,147 | 29,722,878 |
| 未収利息 | 4,762 | 6,644 |
| 前払費用 | 2,322 | 865 |
| 流動資産合計 | 60,929,179 | 56,889,674 |
| 資産合計 | 60,929,179 | 56,889,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,227 | - |
| 未払受託者報酬 | 17,110 | 16,077 |
| 未払委託者報酬 | 154,402 | 145,059 |
| その他未払費用 | 392 | 362 |
| 流動負債合計 | 189,131 | 161,498 |
| 負債合計 | 189,131 | 161,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,454,317 | 33,195,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 26,285,731 | 23,532,945 |
| (分配準備積立金) | 24,307,963 | 23,323,284 |
| 元本等合計 | 60,740,048 | 56,728,176 |
| 純資産合計 | 60,740,048 | 56,728,176 |
| 負債純資産合計 | 60,929,179 | 56,889,674 |
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