ハイパーバランスオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,022,830 | 18,395,218 |
| 親投資信託受益証券 | 1,010,052,729 | 1,000,421,525 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 1,028,075,559 | 1,019,016,743 |
| 資産の部合計 | 1,028,075,559 | 1,019,016,743 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,665,532 | 5,569,866 |
| 未払解約金 | 339,077 | 113,789 |
| 未払受託者報酬 | 555,467 | 559,654 |
| 未払委託者報酬 | 7,776,447 | 7,835,047 |
| 未払利息 | 31 | 36 |
| その他未払費用 | 10,569 | 8,891 |
| 流動負債計 | 14,347,123 | 14,087,283 |
| 負債の部合計 | 14,347,123 | 14,087,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 944,255,352 | 928,311,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,473,084 | 76,618,359 |
| （分配準備積立金） | 161,742,705 | 158,524,211 |
| 元本等合計 | 1,013,728,436 | 1,004,929,460 |
| 純資産の部合計 | 1,013,728,436 | 1,004,929,460 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,075,559 | 1,019,016,743 |
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