ハイパーバランスオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年9月6日-平成31年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月5日 | 2019年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,395,218 | 15,995,202 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,421,525 | 921,773,771 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 1,019,016,743 | 937,768,973 |
| 資産の部合計 | 1,019,016,743 | 937,768,973 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,569,866 | 4,564,689 |
| 未払解約金 | 113,789 | 87,109 |
| 未払受託者報酬 | 559,654 | 506,108 |
| 未払委託者報酬 | 7,835,047 | 7,085,430 |
| 未払利息 | 36 | 20 |
| その他未払費用 | 8,891 | 7,682 |
| 流動負債計 | 14,087,283 | 12,251,038 |
| 負債の部合計 | 14,087,283 | 12,251,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 928,311,101 | 912,937,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,618,359 | 12,579,975 |
| （分配準備積立金） | 158,524,211 | 147,682,715 |
| 元本等合計 | 1,004,929,460 | 925,517,935 |
| 純資産の部合計 | 1,004,929,460 | 925,517,935 |
| 負債・純資産合計 | 1,019,016,743 | 937,768,973 |
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