ジャパンニューエイジオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月25日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 72,229,250 | 61,215,881 |
| 受取利息 | 71,640 | 32,313 |
| 有価証券売買等損益 | 451,145,684 | -171,203,991 |
| その他収益 | 30,498 | 76,264 |
| 営業収益合計 | 523,477,072 | -109,879,533 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 38,441 |
| 受託者報酬 | 5,016,279 | 4,014,386 |
| 委託者報酬 | 75,244,098 | 60,215,663 |
| その他費用 | 309,937 | 308,962 |
| 営業費用合計 | 80,570,314 | 64,577,452 |
| 全事業営業利益 | 442,906,758 | -174,456,985 |
| 当期経常利益 | 442,906,758 | -174,456,985 |
| 四半期純利益 | 442,906,758 | -174,456,985 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 154,388,646 | 6,657,981 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 511,878,736 | 267,794,669 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,338,806 | 4,808,076 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,338,806 | 4,808,076 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,210,645 | 36,504,179 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 92,210,645 | 36,504,179 |
| 分配金 | 49,991,982 | 31,272,998 |
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