ジャパンニューエイジオープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月26日 | 自 2016年9月27日 至 2017年9月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 61,215,881 | 59,771,977 |
| 受取利息 | 32,313 | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -171,203,991 | 1,020,297,383 |
| その他収益 | 76,264 | 116 |
| 営業収益合計 | -109,879,533 | 1,080,069,482 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 38,441 | 73,181 |
| 受託者報酬 | 4,014,386 | 3,960,918 |
| 委託者報酬 | 60,215,663 | 59,413,415 |
| その他費用 | 308,962 | 314,737 |
| 営業費用合計 | 64,577,452 | 63,762,251 |
| 全事業営業利益 | -174,456,985 | 1,016,307,231 |
| 当期経常利益 | -174,456,985 | 1,016,307,231 |
| 四半期純利益 | -174,456,985 | 1,016,307,231 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,657,981 | 70,490,967 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 267,794,669 | 1,140,065,534 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,808,076 | 1,972,846 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,808,076 | 1,972,846 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,504,179 | 34,358,159 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,504,179 | 34,358,159 |
| 分配金 | 31,272,998 | 41,160,086 |
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