ジャパンニューエイジオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/27-2023/09/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,302 |
| コール・ローン | 231,130,805 | 150,507,418 |
| 株式 | 2,765,322,180 | 2,860,089,700 |
| 未収入金 | 46,297,772 | － |
| 未収配当金 | 1,144,800 | 2,404,000 |
| 流動資産計 | 3,043,895,557 | 3,013,002,420 |
| 資産の部合計 | 3,043,895,557 | 3,013,002,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 40 |
| 未払金 | 29,012,546 | － |
| 未払収益分配金 | 8,436,917 | － |
| 未払解約金 | 3,396,840 | 454 |
| 未払受託者報酬 | 1,751,693 | 1,655,633 |
| 未払委託者報酬 | 26,276,003 | 24,835,085 |
| その他未払費用 | 24,780 | 23,416 |
| 流動負債計 | 68,898,779 | 26,514,628 |
| 負債の部合計 | 68,898,779 | 26,514,628 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,687,383,409 | 1,667,481,890 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,287,613,369 | 1,319,005,902 |
| （分配準備積立金） | 1,549,120,488 | 1,527,741,089 |
| 元本等合計 | 2,974,996,778 | 2,986,487,792 |
| 純資産の部合計 | 2,974,996,778 | 2,986,487,792 |
| 負債・純資産合計 | 3,043,895,557 | 3,013,002,420 |
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