ジャパンニューエイジオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月25日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/09/26-2024/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 281,705,355 | 148,006,323 |
| 株式 | 3,221,848,050 | 3,824,264,310 |
| 未収配当金 | 1,444,160 | 4,633,800 |
| 流動資産計 | 3,504,997,565 | 3,976,904,433 |
| 資産の部合計 | 3,504,997,565 | 3,976,904,433 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 60,338,128 | － |
| 未払解約金 | 3,845,160 | 6,620,230 |
| 未払受託者報酬 | 1,828,641 | 1,910,330 |
| 未払委託者報酬 | 27,430,394 | 28,655,806 |
| その他未払費用 | 25,881 | 27,043 |
| 流動負債計 | 93,468,204 | 37,213,409 |
| 負債の部合計 | 93,468,204 | 37,213,409 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,587,845,497 | 1,516,114,057 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,823,683,864 | 2,423,576,967 |
| （分配準備積立金） | 1,594,169,650 | 1,504,942,789 |
| 元本等合計 | 3,411,529,361 | 3,939,691,024 |
| 純資産の部合計 | 3,411,529,361 | 3,939,691,024 |
| 負債・純資産合計 | 3,504,997,565 | 3,976,904,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
