ジャパンニューエイジオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月24日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/25-2025/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 18,463,374 |
| コール・ローン | 191,313,182 | 179,892,661 |
| 株式 | 3,531,968,200 | 3,598,426,390 |
| 未収配当金 | 822,500 | 7,122,300 |
| 流動資産計 | 3,724,103,882 | 3,803,904,725 |
| 資産の部合計 | 3,724,103,882 | 3,803,904,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 19,696,232 |
| 未払収益分配金 | 8,232,015 | － |
| 未払解約金 | 3,317,114 | 655,973 |
| 未払受託者報酬 | 2,095,554 | 2,031,685 |
| 未払委託者報酬 | 31,433,947 | 30,475,989 |
| その他未払費用 | 29,657 | 28,756 |
| 流動負債計 | 45,108,287 | 52,888,635 |
| 負債の部合計 | 45,108,287 | 52,888,635 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,496,730,126 | 1,458,069,052 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,182,265,469 | 2,292,947,038 |
| （分配準備積立金） | 1,943,444,211 | 1,890,179,581 |
| 元本等合計 | 3,678,995,595 | 3,751,016,090 |
| 純資産の部合計 | 3,678,995,595 | 3,751,016,090 |
| 負債・純資産合計 | 3,724,103,882 | 3,803,904,725 |
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