ジャパンニューエイジオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月24日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/09/25-2026/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2026年3月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 221,398,249 | 197,721,109 |
| 株式 | 4,147,884,800 | 4,569,122,600 |
| 未収配当金 | 1,671,200 | 4,859,550 |
| 流動資産計 | 4,370,954,249 | 4,771,703,259 |
| 資産の部合計 | 4,370,954,249 | 4,771,703,259 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 64,813,028 | － |
| 未払解約金 | 7,118,085 | 7,001,271 |
| 未払受託者報酬 | 2,171,885 | 2,558,629 |
| 未払委託者報酬 | 32,579,023 | 38,380,045 |
| その他未払費用 | 30,739 | 36,236 |
| 流動負債計 | 106,712,760 | 47,976,181 |
| 負債の部合計 | 106,712,760 | 47,976,181 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,424,462,158 | 1,407,333,023 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,839,779,331 | 3,316,394,055 |
| （分配準備積立金） | 2,608,842,865 | 2,551,665,415 |
| 元本等合計 | 4,264,241,489 | 4,723,727,078 |
| 純資産の部合計 | 4,264,241,489 | 4,723,727,078 |
| 負債・純資産合計 | 4,370,954,249 | 4,771,703,259 |
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