コア30インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,993,538 |
| コール・ローン | 5,226,117 | 5,046,282 |
| 親投資信託受益証券 | 1,058,162,563 | 1,085,175,550 |
| 未収入金 | 125,636,000 | 290,000 |
| 流動資産計 | 1,189,024,680 | 1,092,505,370 |
| 資産の部合計 | 1,189,024,680 | 1,092,505,370 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | － | 2 |
| 未払解約金 | 125,693,164 | 224,338 |
| 未払受託者報酬 | 616,601 | 602,590 |
| 未払委託者報酬 | 4,316,503 | 4,218,373 |
| その他未払費用 | 8,773 | 8,453 |
| 流動負債計 | 130,635,041 | 5,053,756 |
| 負債の部合計 | 130,635,041 | 5,053,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,050,223,440 | 971,566,380 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,166,199 | 115,885,234 |
| （分配準備積立金） | 245,779,549 | 219,271,417 |
| 元本等合計 | 1,058,389,639 | 1,087,451,614 |
| 純資産の部合計 | 1,058,389,639 | 1,087,451,614 |
| 負債・純資産合計 | 1,189,024,680 | 1,092,505,370 |
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