コア30インデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 11,839 |
| コール・ローン | 4,787,055 | 4,299,159 |
| 親投資信託受益証券 | 991,269,886 | 913,719,811 |
| 未収入金 | 491,000 | － |
| 流動資産計 | 996,547,941 | 918,030,809 |
| 資産の部合計 | 996,547,941 | 918,030,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 391,135 | － |
| 未払解約金 | － | 1,107,825 |
| 未払受託者報酬 | 585,220 | 516,433 |
| 未払委託者報酬 | 4,096,816 | 3,615,293 |
| その他未払費用 | 8,218 | 7,246 |
| 流動負債計 | 5,081,389 | 5,246,797 |
| 負債の部合計 | 5,081,389 | 5,246,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 782,271,624 | 778,837,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 209,194,928 | 133,946,739 |
| （分配準備積立金） | 354,990,229 | 332,243,255 |
| 元本等合計 | 991,466,552 | 912,784,012 |
| 純資産の部合計 | 991,466,552 | 912,784,012 |
| 負債・純資産合計 | 996,547,941 | 918,030,809 |
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