コア30インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月15日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/11/16-2023/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,210,857 | 4,115,170 |
| 親投資信託受益証券 | 925,461,870 | 931,158,748 |
| 未収入金 | 2,509,000 | 1,104,000 |
| 流動資産計 | 932,181,727 | 936,377,918 |
| 資産の部合計 | 932,181,727 | 936,377,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 371,981 | － |
| 未払解約金 | 2,127,671 | 1,097,462 |
| 未払受託者報酬 | 501,439 | 489,258 |
| 未払委託者報酬 | 3,510,330 | 3,425,124 |
| その他未払費用 | 7,035 | 6,867 |
| 流動負債計 | 6,518,456 | 5,018,711 |
| 負債の部合計 | 6,518,456 | 5,018,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 743,962,508 | 690,708,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 181,700,763 | 240,651,001 |
| （分配準備積立金） | 305,356,300 | 273,560,469 |
| 元本等合計 | 925,663,271 | 931,359,207 |
| 純資産の部合計 | 925,663,271 | 931,359,207 |
| 負債・純資産合計 | 932,181,727 | 936,377,918 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
