コア30インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月15日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/11/16-2024/11/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,740,868 | 5,576,460 |
| 親投資信託受益証券 | 1,123,507,658 | 1,240,227,557 |
| 未収入金 | 11,648,000 | 1,303,000 |
| 流動資産計 | 1,139,896,526 | 1,247,107,017 |
| 資産の部合計 | 1,139,896,526 | 1,247,107,017 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 357,838 | － |
| 未払解約金 | 11,283,576 | 1,463,376 |
| 未払受託者報酬 | 562,325 | 642,357 |
| 未払委託者報酬 | 3,936,512 | 4,496,809 |
| その他未払費用 | 7,884 | 9,031 |
| 流動負債計 | 16,148,135 | 6,611,573 |
| 負債の部合計 | 16,148,135 | 6,611,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 715,677,707 | 657,199,911 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 408,070,684 | 583,295,533 |
| （分配準備積立金） | 439,396,787 | 350,483,956 |
| 元本等合計 | 1,123,748,391 | 1,240,495,444 |
| 純資産の部合計 | 1,123,748,391 | 1,240,495,444 |
| 負債・純資産合計 | 1,139,896,526 | 1,247,107,017 |
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