コア30インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月15日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/11/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,749,704 | 5,626,353 |
| 親投資信託受益証券 | 1,272,883,940 | 1,257,954,193 |
| 未収入金 | 414,000 | 1,171,000 |
| 流動資産計 | 1,279,047,644 | 1,264,751,546 |
| 資産の部合計 | 1,279,047,644 | 1,264,751,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 334,765 | － |
| 未払解約金 | 488 | 1,062,972 |
| 未払受託者報酬 | 687,031 | 673,326 |
| 未払委託者報酬 | 4,809,477 | 4,713,544 |
| その他未払費用 | 9,670 | 9,467 |
| 流動負債計 | 5,841,431 | 6,459,309 |
| 負債の部合計 | 5,841,431 | 6,459,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 669,531,209 | 655,808,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 603,675,004 | 602,484,171 |
| （分配準備積立金） | 508,451,510 | 473,603,275 |
| 元本等合計 | 1,273,206,213 | 1,258,292,237 |
| 純資産の部合計 | 1,273,206,213 | 1,258,292,237 |
| 負債・純資産合計 | 1,279,047,644 | 1,264,751,546 |
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