コア30インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月17日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 64,607 |
| 未収利息 | － | 268 |
| コール・ローン | 6,209,327 | 6,797,397 |
| 親投資信託受益証券 | 1,411,083,199 | 1,596,355,431 |
| 未収入金 | 312,000 | 1,322,000 |
| 流動資産計 | 1,417,604,526 | 1,604,539,703 |
| 資産の部合計 | 1,417,604,526 | 1,604,539,703 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 297,354 | － |
| 未払解約金 | 6,808 | 2,733,560 |
| 未払受託者報酬 | 738,635 | 806,318 |
| 未払委託者報酬 | 5,170,706 | 5,644,490 |
| その他未払費用 | 10,391 | 11,368 |
| 流動負債計 | 6,223,894 | 9,195,736 |
| 負債の部合計 | 6,223,894 | 9,195,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 594,709,498 | 593,882,985 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 816,671,134 | 1,001,460,982 |
| （分配準備積立金） | 694,565,180 | 664,593,985 |
| 元本等合計 | 1,411,380,632 | 1,595,343,967 |
| 純資産の部合計 | 1,411,380,632 | 1,595,343,967 |
| 負債・純資産合計 | 1,417,604,526 | 1,604,539,703 |
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