- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年11月16日-平成29年11月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成27年11月17日 至 平成28年11月15日 | 第19期 自 平成28年11月16日 至 平成29年11月15日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,336 | 7 |
| 有価証券売買等損益 | △350,637,065 | 520,532,514 |
| 営業収益合計 | △350,635,729 | 520,532,521 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,593 | 7,131 |
| 受託者報酬 | 2,526,969 | 2,629,877 |
| 委託者報酬 | 17,688,624 | 18,409,038 |
| その他費用 | 197,347 | 183,939 |
| 営業費用合計 | 20,416,533 | 21,229,985 |
| 営業利益 | △371,052,262 | 499,302,536 |
| 経常利益 | △371,052,262 | 499,302,536 |
| 当期純利益 | △371,052,262 | 499,302,536 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △37,224,722 | 93,834,379 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △342,200,201 | △700,526,860 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,645,767 | 202,016,189 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,645,767 | 202,016,189 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,144,886 | 60,133,495 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,144,886 | 60,133,495 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △700,526,860 | △153,176,009 |
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