有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2021/11/16-2022/11/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第23期自 2020年11月17日至 2021年11月15日	第24期自 2021年11月16日至 2022年11月15日
営業収益
受取利息	4	10
有価証券売買等損益	260,641,323	△10,062,016
営業収益合計	260,641,327	△10,062,006
営業費用
支払利息	383	554
受託者報酬	1,187,810	1,017,872
委託者報酬	8,315,189	7,125,623
その他費用	16,671	14,281
営業費用合計	9,520,053	8,158,330
営業利益又は営業損失(△)	251,121,274	△18,220,336
経常利益又は経常損失(△)	251,121,274	△18,220,336
当期純利益又は当期純損失(△)	251,121,274	△18,220,336
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	60,769,865	△6,033,576
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,166,199	209,194,928
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,731,953	15,392,159
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,731,953	15,392,159
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,663,498	30,327,583
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,663,498	30,327,583
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	391,135	371,981
期末剰余金又は期末欠損金(△)	209,194,928	181,700,763