新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の（分配準備積立金）の推移 - 四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/02/27 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)

2026/02/27 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替えた立替金の利息ならびにこれら諸経費にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
b.監査法人に支払うファンドの監査報酬は受益者の負担とし、毎日計上され、毎月の最終営業日または信託終了のとき当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信託財産から支払われます。
c.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
d.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。2026/02/27 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/27 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/27 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み

2026/02/27 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

1998年6月1日	投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2000年10月31日	株式会社大和銀行を受託者とし新光投信株式会社を委託者とする追加型公社債投資信託「太陽MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」の投資信託財産を統合し、名称を「新和光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」から「新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)」に変更
2016年10月1日	ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継

2026/02/27 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格

2026/02/27 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/27 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。

2026/02/27 9:04

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/27 9:04

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの日々の信託元本の額に対して年1.0373%以内の率で次に掲げる率

2026/02/27 9:04

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドの信託期間は、原則として無期限です。2026/02/27 9:04

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/27 9:04

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金(円)
第36特定期間	0.0000733
第37特定期間	0.0000036
第38特定期間	0.0000003
第39特定期間	0.0000001
第40特定期間	0.0000001
第41特定期間	0.0000000
第42特定期間	0.0000002
第43特定期間	0.0000021
第44特定期間	0.0000208
第45特定期間	0.0000091
第46特定期間	0.0000057
第47特定期間	0.0000056
第48特定期間	0.0000057
第49特定期間	0.0000115
第50特定期間	0.0000364
第51特定期間	0.0000395
第52特定期間	0.0001498
第53特定期間	0.0008781
第54特定期間	0.0012875
第55特定期間	0.0014801

2026/02/27 9:04

#16 分配方針（連結）

毎計算期間における利子、貸付有価証券にかかる品貸料またはこれらに類する収益、売買・償還等による利益、評価益、解約差益金およびその他収益金2026/02/27 9:04

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/27 9:04

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。

提出年月日	提出書類
2025年6月13日	臨時報告書
2025年8月29日	有価証券報告書
2025年8月29日	有価証券届出書
2025年9月12日	臨時報告書

2026/02/27 9:04

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第36特定期間	0.01
第37特定期間	0.00
第38特定期間	0.00
第39特定期間	0.00
第40特定期間	0.00
第41特定期間	0.00
第42特定期間	0.00
第43特定期間	0.00
第44特定期間	0.00
第45特定期間	0.00
第46特定期間	0.00
第47特定期間	0.00
第48特定期間	0.00
第49特定期間	0.00
第50特定期間	0.00
第51特定期間	0.00
第52特定期間	0.01
第53特定期間	0.09
第54特定期間	0.13
第55特定期間	0.15

(注1)収益率は期間騰落率です。

2026/02/27 9:04

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権

2026/02/27 9:04

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。

2026/02/27 9:04

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2026/02/27 9:04

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

2026/02/27 9:04

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/27 9:04

#25 投資制限（連結）

投資方針、b.運用の方法、(イ)主要投資対象」の規定を準用します。
l.公社債の借り入れは、約款第18条にしたがって行います。この場合において、借り入れができる公社債は、国債、政府保証付債券および適格有価証券とします。

2026/02/27 9:04

#26 投資対象（連結）

国債証券2026/02/27 9:04

#27 投資方針（連結）

内外の公社債およびコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とします。2026/02/27 9:04

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026/02/27 9:04

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
その他有価証券		397,798,335,584	40.56
	内 日本	397,798,335,584	40.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		583,031,074,067	59.44
純資産総額		980,829,409,651	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

2026/02/27 9:04

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ご解約時の手数料はありません。2026/02/27 9:04

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
a.一部解約(解約請求によるご解約)

2026/02/27 9:04

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2024年12月1日至 2025年5月31日	当期自 2025年6月1日至 2025年11月30日
営業収益
受取利息	1,640,546,314	2,222,134,752
有価証券売買等損益	61,869,880	-
営業収益合計	1,702,416,194	2,222,134,752
営業費用
受託者報酬	45,863,096	68,978,442
委託者報酬	504,138,560	757,835,955
その他費用	80,102	121,146
営業費用合計	550,081,758	826,935,543
営業利益又は営業損失(△)	1,152,334,436	1,395,199,209
経常利益又は経常損失(△)	1,152,334,436	1,395,199,209
当期純利益又は当期純損失(△)	1,152,334,436	1,395,199,209
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	24,556	4,436
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,152,354,556	1,395,111,858
期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,436	91,787

2026/02/27 9:04

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/02/27 9:04

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/27 9:04

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法	時価法

e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法(1)子会社株式及び関連会社株式

2026/02/27 9:04

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/27 9:04

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料はありません。2026/02/27 9:04

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
原則として、個人投資者の取得申込みに限定します。申込単位は、1円以上1円単位で、取得日の前日の基準価額で購入することができます。

2026/02/27 9:04

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
直近日(2025年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

2026/02/27 9:04

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	982,845,599,179円
Ⅱ 負債総額	2,016,189,528円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	980,829,409,651円
Ⅳ 発行済数量	980,829,351,376口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000円

2026/02/27 9:04

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、信託期間中の各1日とします。2026/02/27 9:04

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数
第36特定期間	1,089,684,045,103	1,158,297,760,685
第37特定期間	1,250,715,465,518	1,169,309,845,970
第38特定期間	1,497,804,221,342	1,413,658,577,972
第39特定期間	1,537,652,276,831	1,428,404,216,405
第40特定期間	1,429,764,676,482	1,501,042,747,874
第41特定期間	1,288,812,587,138	1,302,080,067,293
第42特定期間	1,201,826,617,771	1,233,678,883,269
第43特定期間	1,179,748,342,403	1,091,393,257,630
第44特定期間	1,190,368,176,965	1,260,165,604,057
第45特定期間	1,282,291,191,814	1,153,793,696,247
第46特定期間	1,534,047,134,581	1,511,724,540,610
第47特定期間	1,278,148,616,727	1,315,367,232,013
第48特定期間	1,169,211,034,404	1,150,903,347,810
第49特定期間	903,298,030,891	935,485,191,965
第50特定期間	1,002,573,951,784	973,746,880,024
第51特定期間	1,128,006,664,560	1,081,101,067,924
第52特定期間	1,222,266,895,149	1,216,778,952,514
第53特定期間	1,148,188,919,467	1,181,471,636,999
第54特定期間	1,095,688,652,080	1,115,730,542,476
第55特定期間	1,330,331,726,253	1,256,719,268,467

(注)本邦外における設定及び解約はありません。

2026/02/27 9:04

#43 課税上の取扱い（連結）

収益分配時
収益分配金については、利子所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収されます。なお、確定申告により、申告分離課税を選択することもできます。2026/02/27 9:04

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	第39期(2024年3月31日現在)		第40期(2025年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金		41,183		40,201
有価証券		-		0
金銭の信託		28,143		31,340
未収委託者報酬		19,018		19,595
未収運用受託報酬		3,577		4,015
未収投資助言報酬		315		359
未収収益		6		11
前払費用		1,510		1,758
その他		2,088		2,106
流動資産計		95,843		99,390
固定資産
有形固定資産		1,093		1,361
建物	※1	918	※1	841
器具備品	※1	130	※1	352
リース資産	※1	5	※1	3
建設仮勘定		39		163
無形固定資産		4,495		3,771
ソフトウエア		2,951		2,740
ソフトウエア仮勘定		1,543		1,030
電話加入権		0		0
投資その他の資産		8,935		9,039
投資有価証券		184		183
関係会社株式		4,447		4,037
長期差入保証金		768		760
繰延税金資産		3,406		3,842
その他		128		215
固定資産計		14,524		14,172
資産合計		110,368		113,562

			(単位:百万円)
	第39期(2024年3月31日現在)		第40期(2025年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金		1,982		227
リース債務		1		1
未払金		8,970		8,823
未払収益分配金		1		1
未払償還金		0		0
未払手数料		8,246		8,596
その他未払金		721		225
未払費用		8,616		9,265
未払法人税等		3,676		4,277
未払消費税等		1,497		1,606
賞与引当金		1,927		2,198
役員賞与引当金		52		60
流動負債計		26,725		26,462
固定負債
リース債務		4		2
退職給付引当金		2,719		2,715
時効後支払損引当金		73		64
固定負債計		2,796		2,781
負債合計		29,521		29,244
(純資産の部)
株主資本
資本金		2,000		2,000
資本剰余金		19,552		19,552
資本準備金		2,428		2,428
その他資本剰余金		17,124		17,124
利益剰余金		59,294		62,765
利益準備金		123		123
その他利益剰余金		59,170		62,642
別途積立金		31,680		31,680
繰越利益剰余金		27,490		30,962
株主資本計		80,846		84,318
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金		△0		△0
評価・換算差額等計		△0		△0
純資産合計		80,846		84,318
負債・純資産合計		110,368		113,562

2026/02/27 9:04

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除く)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。

2026/02/27 9:04

#46 運用体制（連結）

投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は原則として月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用担当部署の部長等で構成されます。2026/02/27 9:04

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2026/02/27 9:04

#48 （参考情報）運用実績（連結）

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