純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

3.毎日決算を行い、原則として、投資信託財産から生じる利益の全額を分配します。
◆日々の運用収益などから諸費用などを差し引いた額(純資産総額の元本超過額)を分配します。
◆収益分配金は、1ヵ月分(前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分)をまとめ、税金を差し引いた後、毎月の最終営業日に自動的に再投資されます。

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#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,148,126,943,859
追加型株式投資信託	868	13,507,046,429,619
単位型公社債投資信託	45	133,655,540,124
単位型株式投資信託	164	1,255,969,173,901
合計	1,103	16,044,798,087,503

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#3 投資制限（連結）

(イ)委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた時は、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

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#4 投資有価証券の主要銘柄（連結）

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#5 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">(令和 1年 6月30日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	437,858,374,189	59.66
純資産総額		733,858,329,620	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)コマーシャル・ペーパー日本295,999,955,43140.33現金・預金・その他の資産(負債控除後)―437,858,374,18959.66純資産総額733,858,329,620100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

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#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第33期(2018年3月31日現在)	第34期(2019年3月31日現在)
負債合計	13,059,836千円	10,571,428千円
純資産	101,210,659千円	93,754,650千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

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#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第23特定期間末(平成21年11月30日)259,636259,6371.00001.0000第24特定期間末(平成22年 5月31日)282,876282,8761.00001.0000第25特定期間末(平成22年11月30日)277,001277,0011.00001.0000第26特定期間末(平成23年 5月31日)296,703296,7041.00001.0000第27特定期間末(平成23年11月30日)288,462288,4631.00001.0000第28特定期間末(平成24年 5月31日)292,522292,5221.00001.0000第29特定期間末(平成24年11月30日)311,175311,1751.00001.0000第30特定期間末(平成25年 5月31日)505,262505,2621.00001.0000第31特定期間末(平成25年11月30日)565,060565,0611.00001.0000第32特定期間末(平成26年 5月31日)513,227513,2281.00001.0000第33特定期間末(平成26年11月30日)662,068662,0681.00001.0000第34特定期間末(平成27年 5月31日)812,875812,8761.00001.0000第35特定期間末(平成27年11月30日)650,991650,9911.00001.0000第36特定期間末(平成28年 5月31日)582,377582,3771.00001.0000第37特定期間末(平成28年11月30日)663,783663,7831.00001.0000第38特定期間末(平成29年 5月31日)747,928747,9281.00001.0000第39特定期間末(平成29年11月30日)857,176857,1761.00001.0000第40特定期間末(平成30年 5月31日)785,898785,8981.00001.0000第41特定期間末(平成30年11月30日)772,631772,6311.00001.0000第42特定期間末(令和 1年 5月31日)740,779740,7791.00001.0000平成30年 6月末日781,481―1.0000―7月末日815,120―1.0000―8月末日779,403―1.0000―9月末日807,839―1.0000―10月末日765,098―1.0000―11月末日772,631―1.0000―12月末日716,556―1.0000―平成31年 1月末日712,676―1.0000―2月末日773,652―1.0000―3月末日680,927―1.0000―4月末日733,826―1.0000―令和 1年 5月末日740,779―1.0000―6月末日733,858―1.0000―

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#8 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(令和 1年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	733,858,329,620	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	733,858,329,620	円
Ⅳ 発行済口数	733,858,309,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0000	円
(1万口当たり純資産額)	(10,000	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額733,858,329,620円Ⅱ 負債総額―円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)733,858,329,620円Ⅳ 発行済口数733,858,309,592口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0000円(1万口当たり純資産額)(10,000円)

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#9 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		24,047,195		21,990,776
(純資産の部)
株主資本

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#10 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除く)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。

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