有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23特定期間末 | (平成21年11月30日) | 259,636 | 259,637 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第24特定期間末 | (平成22年 5月31日) | 282,876 | 282,876 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第25特定期間末 | (平成22年11月30日) | 277,001 | 277,001 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第26特定期間末 | (平成23年 5月31日) | 296,703 | 296,704 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間末 | (平成23年11月30日) | 288,462 | 288,463 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間末 | (平成24年 5月31日) | 292,522 | 292,522 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 | (平成24年11月30日) | 311,175 | 311,175 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 | (平成25年 5月31日) | 505,262 | 505,262 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 | (平成25年11月30日) | 565,060 | 565,061 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 | (平成26年 5月31日) | 513,227 | 513,228 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 | (平成26年11月30日) | 662,068 | 662,068 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 | (平成27年 5月31日) | 812,875 | 812,876 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 | (平成27年11月30日) | 650,991 | 650,991 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 | (平成28年 5月31日) | 582,377 | 582,377 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 | (平成28年11月30日) | 663,783 | 663,783 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 | (平成29年 5月31日) | 747,928 | 747,928 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第39特定期間末 | (平成29年11月30日) | 857,176 | 857,176 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第40特定期間末 | (平成30年 5月31日) | 785,898 | 785,898 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第41特定期間末 | (平成30年11月30日) | 772,631 | 772,631 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第42特定期間末 | (令和 1年 5月31日) | 740,779 | 740,779 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成30年 6月末日 | 781,481 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 815,120 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 779,403 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 807,839 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 765,098 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 772,631 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 716,556 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 712,676 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 773,652 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 680,927 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 733,826 | ― | 1.0000 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 740,779 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 733,858 | ― | 1.0000 | ― | |
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