有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第19特定期間末 | (平成19年11月30日) | 308,397,053,965 | 308,399,952,897 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第20特定期間末 | (平成20年 5月31日) | 305,238,995,286 | 305,241,986,628 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第21特定期間末 | (平成20年11月30日) | 274,014,280,777 | 274,017,103,123 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第22特定期間末 | (平成21年 5月31日) | 271,092,688,610 | 271,093,800,090 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第23特定期間末 | (平成21年11月30日) | 259,636,383,175 | 259,637,136,120 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第24特定期間末 | (平成22年 5月31日) | 282,876,247,754 | 282,876,813,506 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第25特定期間末 | (平成22年11月30日) | 277,001,077,787 | 277,001,631,789 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第26特定期間末 | (平成23年 5月31日) | 296,703,476,685 | 296,704,040,421 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第27特定期間末 | (平成23年11月30日) | 288,462,944,890 | 288,463,464,123 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第28特定期間末 | (平成24年 5月31日) | 292,522,175,613 | 292,522,702,152 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第29特定期間末 | (平成24年11月30日) | 311,175,411,941 | 311,175,909,821 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第30特定期間末 | (平成25年 5月31日) | 505,262,248,872 | 505,262,956,239 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第31特定期間末 | (平成25年11月30日) | 565,060,838,759 | 565,061,460,325 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第32特定期間末 | (平成26年 5月31日) | 513,227,669,350 | 513,228,285,223 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第33特定期間末 | (平成26年11月30日) | 662,068,209,505 | 662,068,474,332 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第34特定期間末 | (平成27年 5月31日) | 812,875,784,707 | 812,876,191,144 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第35特定期間末 | (平成27年11月30日) | 650,991,324,487 | 650,991,845,280 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第36特定期間末 | (平成28年 5月31日) | 582,377,591,728 | 582,377,649,965 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第37特定期間末 | (平成28年11月30日) | 663,783,211,313 | 663,783,211,313 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第38特定期間末 | (平成29年 5月31日) | 747,928,874,756 | 747,928,874,756 | 1.0000 | 1.0000 |
| 平成28年 6月末日 | 601,746,191,411 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 580,890,425,385 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 604,782,109,143 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 610,993,724,196 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 602,489,157,932 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 663,783,211,313 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 749,622,299,014 | ― | 1.0000 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 764,376,289,389 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 766,189,682,469 | ― | 1.0000 | ― | |
| 3月末日 | 723,746,670,646 | ― | 1.0000 | ― | |
| 4月末日 | 713,509,663,860 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 747,928,874,756 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 769,574,915,916 | ― | 1.0000 | ― | |
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