有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)

①【純資産の推移】
直近日(2021年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第27特定期間末 (2011年11月30日)	288,462	288,463	1.0000	1.0000
第28特定期間末 (2012年 5月31日)	292,522	292,522	1.0000	1.0000
第29特定期間末 (2012年11月30日)	311,175	311,175	1.0000	1.0000
第30特定期間末 (2013年 5月31日)	505,262	505,262	1.0000	1.0000
第31特定期間末 (2013年11月30日)	565,060	565,061	1.0000	1.0000
第32特定期間末 (2014年 5月31日)	513,227	513,228	1.0000	1.0000
第33特定期間末 (2014年11月30日)	662,068	662,068	1.0000	1.0000
第34特定期間末 (2015年 5月31日)	812,875	812,876	1.0000	1.0000
第35特定期間末 (2015年11月30日)	650,991	650,991	1.0000	1.0000
第36特定期間末 (2016年 5月31日)	582,377	582,377	1.0000	1.0000
第37特定期間末 (2016年11月30日)	663,783	663,783	1.0000	1.0000
第38特定期間末 (2017年 5月31日)	747,928	747,928	1.0000	1.0000
第39特定期間末 (2017年11月30日)	857,176	857,176	1.0000	1.0000
第40特定期間末 (2018年 5月31日)	785,898	785,898	1.0000	1.0000
第41特定期間末 (2018年11月30日)	772,631	772,631	1.0000	1.0000
第42特定期間末 (2019年 5月31日)	740,779	740,779	1.0000	1.0000
第43特定期間末 (2019年11月30日)	829,134	829,134	1.0000	1.0000
第44特定期間末 (2020年5月31日)	759,336	759,336	1.0000	1.0000
第45特定期間末 (2020年11月30日)	887,834	887,834	1.0000	1.0000
第46特定期間末 (2021年5月31日)	910,156	910,156	1.0000	1.0000
2020年6月末日	852,578	-	1.0000	-
7月末日	794,882	-	1.0000	-
8月末日	800,328	-	1.0000	-
9月末日	805,236	-	1.0000	-
10月末日	844,535	-	1.0000	-
11月末日	887,834	-	1.0000	-
12月末日	914,533	-	1.0000	-
2021年1月末日	935,064	-	1.0000	-
2月末日	978,321	-	1.0000	-
3月末日	956,968	-	1.0000	-
4月末日	905,866	-	1.0000	-
5月末日	910,156	-	1.0000	-
6月末日	901,555	-	1.0000	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。