有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/12/01-2025/05/31)

①【純資産の推移】
直近日(2025年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第35特定期間末 (2015年11月30日)	650,991	650,991	1.0000	1.0000
第36特定期間末 (2016年 5月31日)	582,377	582,377	1.0000	1.0000
第37特定期間末 (2016年11月30日)	663,783	663,783	1.0000	1.0000
第38特定期間末 (2017年 5月31日)	747,928	747,928	1.0000	1.0000
第39特定期間末 (2017年11月30日)	857,176	857,176	1.0000	1.0000
第40特定期間末 (2018年 5月31日)	785,898	785,898	1.0000	1.0000
第41特定期間末 (2018年11月30日)	772,631	772,631	1.0000	1.0000
第42特定期間末 (2019年 5月31日)	740,779	740,779	1.0000	1.0000
第43特定期間末 (2019年11月30日)	829,134	829,134	1.0000	1.0000
第44特定期間末 (2020年5月31日)	759,336	759,336	1.0000	1.0000
第45特定期間末 (2020年11月30日)	887,834	887,834	1.0000	1.0000
第46特定期間末 (2021年5月31日)	910,156	910,156	1.0000	1.0000
第47特定期間末 (2021年11月30日)	872,938	872,938	1.0000	1.0000
第48特定期間末 (2022年5月31日)	891,245	891,245	1.0000	1.0000
第49特定期間末 (2022年11月30日)	859,058	859,058	1.0000	1.0000
第50特定期間末 (2023年5月31日)	887,885	887,885	1.0000	1.0000
第51特定期間末 (2023年11月30日)	934,791	934,791	1.0000	1.0000
第52特定期間末 (2024年5月31日)	940,279	940,281	1.0000	1.0000
第53特定期間末 (2024年11月30日)	906,996	907,002	1.0000	1.0000
第54特定期間末 (2025年5月31日)	886,954	886,961	1.0000	1.0000
2024年6月末日	937,472	-	1.0000	-
7月末日	902,961	-	1.0000	-
8月末日	882,923	-	1.0000	-
9月末日	885,008	-	1.0000	-
10月末日	886,705	-	1.0000	-
11月末日	906,996	-	1.0000	-
12月末日	921,839	-	1.0000	-
2025年1月末日	913,193	-	1.0000	-
2月末日	895,267	-	1.0000	-
3月末日	886,991	-	1.0000	-
4月末日	898,840	-	1.0000	-
5月末日	886,954	-	1.0000	-
6月末日	897,872	-	1.0000	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。