有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)

①【純資産の推移】
直近日(令和2年6月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第25特定期間末 (平成22年11月30日)	277,001	277,001	1.0000	1.0000
第26特定期間末 (平成23年 5月31日)	296,703	296,704	1.0000	1.0000
第27特定期間末 (平成23年11月30日)	288,462	288,463	1.0000	1.0000
第28特定期間末 (平成24年 5月31日)	292,522	292,522	1.0000	1.0000
第29特定期間末 (平成24年11月30日)	311,175	311,175	1.0000	1.0000
第30特定期間末 (平成25年 5月31日)	505,262	505,262	1.0000	1.0000
第31特定期間末 (平成25年11月30日)	565,060	565,061	1.0000	1.0000
第32特定期間末 (平成26年 5月31日)	513,227	513,228	1.0000	1.0000
第33特定期間末 (平成26年11月30日)	662,068	662,068	1.0000	1.0000
第34特定期間末 (平成27年 5月31日)	812,875	812,876	1.0000	1.0000
第35特定期間末 (平成27年11月30日)	650,991	650,991	1.0000	1.0000
第36特定期間末 (平成28年 5月31日)	582,377	582,377	1.0000	1.0000
第37特定期間末 (平成28年11月30日)	663,783	663,783	1.0000	1.0000
第38特定期間末 (平成29年 5月31日)	747,928	747,928	1.0000	1.0000
第39特定期間末 (平成29年11月30日)	857,176	857,176	1.0000	1.0000
第40特定期間末 (平成30年 5月31日)	785,898	785,898	1.0000	1.0000
第41特定期間末 (平成30年11月30日)	772,631	772,631	1.0000	1.0000
第42特定期間末 (令和 1年 5月31日)	740,779	740,779	1.0000	1.0000
第43特定期間末 (令和1年11月30日)	829,134	829,134	1.0000	1.0000
第44特定期間末 (令和2年5月31日)	759,336	759,336	1.0000	1.0000
令和1年6月末日	733,858	-	1.0000	-
7月末日	755,527	-	1.0000	-
8月末日	736,848	-	1.0000	-
9月末日	758,916	-	1.0000	-
10月末日	773,079	-	1.0000	-
11月末日	829,134	-	1.0000	-
12月末日	848,129	-	1.0000	-
令和2年1月末日	854,653	-	1.0000	-
2月末日	838,294	-	1.0000	-
3月末日	794,078	-	1.0000	-
4月末日	752,519	-	1.0000	-
5月末日	759,336	-	1.0000	-
6月末日	852,578	-	1.0000	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。