新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月31日 | 2019年11月30日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 758,779,072,105 | 839,134,286,723 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 758,779,072,105 | 839,134,286,723 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 367,779,000,000 | 477,136,000,000 |
| 金銭信託 | 121,526 | 67,424 |
| その他有価証券 | 369,999,950,579 | 340,998,219,299 |
| 現先取引勘定 | 21,000,000,000 | 21,000,000,000 |
| 流動資産計 | 758,779,072,105 | 839,134,286,723 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 18,000,000,000 | 10,000,082,913 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 未払収益分配金 | － | 82,913 |
| 流動負債計 | 18,000,000,000 | 10,000,082,913 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 740,779,072,105 | 829,134,203,810 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 740,779,064,329 | 829,134,149,102 |
| 元本等合計 | 740,779,072,105 | 829,134,203,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,776 | 54,708 |
| （分配準備積立金） | － | － |
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