新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月31日 | 2020年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 466,343,000,000 | 597,835,000,000 |
| 金銭信託 | 565,174 | 716,277 |
| その他有価証券 | 274,993,629,568 | 265,998,571,536 |
| 現先取引勘定 | 31,000,000,000 | 24,000,000,000 |
| 流動資産計 | 772,337,194,742 | 887,834,287,813 |
| 資産の部合計 | 772,337,194,742 | 887,834,287,813 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,999,967,227 | － |
| 未払収益分配金 | 455,601 | － |
| 流動負債計 | 13,000,422,828 | － |
| 負債の部合計 | 13,000,422,828 | － |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 759,336,722,010 | 887,834,217,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,904 | 70,236 |
| 元本等合計 | 759,336,771,914 | 887,834,287,813 |
| 純資産の部合計 | 759,336,771,914 | 887,834,287,813 |
| 負債・純資産合計 | 772,337,194,742 | 887,834,287,813 |
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