新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月31日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 597,835,000,000 | 585,158,000,000 |
| 金銭信託 | 716,277 | 636,602 |
| その他有価証券 | 265,998,571,536 | 307,998,197,457 |
| 現先取引勘定 | 24,000,000,000 | 24,000,000,000 |
| 流動資産計 | 887,834,287,813 | 917,156,834,059 |
| 資産の部合計 | 887,834,287,813 | 917,156,834,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,999,901,696 |
| 未払収益分配金 | － | 91,015 |
| 流動負債計 | － | 6,999,992,711 |
| 負債の部合計 | － | 6,999,992,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 887,834,217,577 | 910,156,811,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,236 | 29,800 |
| 元本等合計 | 887,834,287,813 | 910,156,841,348 |
| 純資産の部合計 | 887,834,287,813 | 910,156,841,348 |
| 負債・純資産合計 | 887,834,287,813 | 917,156,834,059 |
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