One MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月31日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 585,158,000,000 | 550,939,000,000 |
| 金銭信託 | 636,602 | 950,253 |
| その他有価証券 | 307,998,197,457 | 307,998,265,614 |
| 現先取引勘定 | 24,000,000,000 | 19,000,000,000 |
| 流動資産計 | 917,156,834,059 | 877,938,215,867 |
| 資産の部合計 | 917,156,834,059 | 877,938,215,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,999,901,696 | 4,999,913,700 |
| 未払収益分配金 | 91,015 | 87,293 |
| 流動負債計 | 6,999,992,711 | 5,000,000,993 |
| 負債の部合計 | 6,999,992,711 | 5,000,000,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 910,156,811,548 | 872,938,196,262 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,800 | 18,612 |
| 元本等合計 | 910,156,841,348 | 872,938,214,874 |
| 純資産の部合計 | 910,156,841,348 | 872,938,214,874 |
| 負債・純資産合計 | 917,156,834,059 | 877,938,215,867 |
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