新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月31日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 550,939,000,000 | 456,247,000,000 |
| 金銭信託 | 950,253 | 636,653 |
| その他有価証券 | 307,998,265,614 | 402,998,329,968 |
| 現先取引勘定 | 19,000,000,000 | 32,000,000,000 |
| 流動資産計 | 877,938,215,867 | 891,245,966,621 |
| 資産の部合計 | 877,938,215,867 | 891,245,966,621 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,999,913,700 | － |
| 未払収益分配金 | 87,293 | － |
| 流動負債計 | 5,000,000,993 | － |
| 負債の部合計 | 5,000,000,993 | － |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 872,938,196,262 | 891,245,882,856 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,612 | 83,765 |
| 元本等合計 | 872,938,214,874 | 891,245,966,621 |
| 純資産の部合計 | 872,938,214,874 | 891,245,966,621 |
| 負債・純資産合計 | 877,938,215,867 | 891,245,966,621 |
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