新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月28日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/06/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月31日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 456,247,000,000 | 411,063,000,000 |
| 金銭信託 | 636,653 | 341,585 |
| その他有価証券 | 402,998,329,968 | 416,995,415,188 |
| 現先取引勘定 | 32,000,000,000 | 32,000,000,000 |
| 流動資産計 | 891,245,966,621 | 860,058,756,773 |
| 資産の部合計 | 891,245,966,621 | 860,058,756,773 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 999,889,053 |
| 未払収益分配金 | － | 85,905 |
| 流動負債計 | － | 999,974,958 |
| 負債の部合計 | － | 999,974,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 891,245,882,856 | 859,058,721,782 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,765 | 60,033 |
| 元本等合計 | 891,245,966,621 | 859,058,781,815 |
| 純資産の部合計 | 891,245,966,621 | 859,058,781,815 |
| 負債・純資産合計 | 891,245,966,621 | 860,058,756,773 |
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