財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月1日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月2日-平成30年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月1日 | 2017年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,554,594 | 4,948,451 |
| 親投資信託受益証券 | 66,030,354 | 67,074,163 |
| 流動資産計 | 72,584,948 | 72,022,614 |
| 資産の部合計 | 72,584,948 | 72,022,614 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,749 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,615 | 26,576 |
| 未払委託者報酬 | 504,920 | 523,869 |
| 未払利息 | 10 | 9 |
| その他未払費用 | 932 | 936 |
| 流動負債計 | 570,226 | 551,390 |
| 負債の部合計 | 570,226 | 551,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,498,391 | 76,453,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,483,669 | -4,982,741 |
| （分配準備積立金） | 4,697,087 | 4,266,364 |
| 元本等合計 | 72,014,722 | 71,471,224 |
| 純資産の部合計 | 72,014,722 | 71,471,224 |
| 負債・純資産合計 | 72,584,948 | 72,022,614 |
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