財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月1日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月2日-平成31年2月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月1日 | 2018年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,157,318 | 5,690,725 |
| 親投資信託受益証券 | 70,863,754 | 79,161,496 |
| 流動資産計 | 76,021,072 | 84,852,221 |
| 資産の部合計 | 76,021,072 | 84,852,221 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 38,828 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,590 | 28,900 |
| 未払委託者報酬 | 543,724 | 569,667 |
| 未払利息 | 8 | 13 |
| その他未払費用 | 694 | 617 |
| 流動負債計 | 610,844 | 599,197 |
| 負債の部合計 | 610,844 | 599,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 77,656,753 | 87,886,372 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,246,525 | -3,633,348 |
| （分配準備積立金） | 6,323,803 | 5,871,649 |
| 元本等合計 | 75,410,228 | 84,253,024 |
| 純資産の部合計 | 75,410,228 | 84,253,024 |
| 負債・純資産合計 | 76,021,072 | 84,852,221 |
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