財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月1日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年2月5日-令和2年2月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月4日 | 2019年8月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,960,408 | 6,980,112 |
| 親投資信託受益証券 | 87,648,559 | 97,388,944 |
| 流動資産計 | 93,608,967 | 104,369,056 |
| 資産の部合計 | 93,608,967 | 104,369,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,427 | － |
| 未払解約金 | 423,354 | 720,104 |
| 未払受託者報酬 | 33,721 | 36,338 |
| 未払委託者報酬 | 664,627 | 716,503 |
| 未払利息 | 13 | 37 |
| その他未払費用 | 754 | 767 |
| 流動負債計 | 1,171,896 | 1,473,749 |
| 負債の部合計 | 1,171,896 | 1,473,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,854,890 | 110,230,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,417,819 | -7,335,587 |
| （分配準備積立金） | 5,366,481 | 4,718,604 |
| 元本等合計 | 92,437,071 | 102,895,307 |
| 純資産の部合計 | 92,437,071 | 102,895,307 |
| 負債・純資産合計 | 93,608,967 | 104,369,056 |
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