財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月1日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年2月2日-令和4年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月1日 | 2021年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,321,157 | 6,658,551 |
| 親投資信託受益証券 | 130,292,156 | 134,219,592 |
| 流動資産計 | 136,613,313 | 140,878,143 |
| 資産の部合計 | 136,613,313 | 140,878,143 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 10 |
| 未払収益分配金 | 67,774 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,708 | 53,299 |
| 未払委託者報酬 | 961,116 | 1,051,403 |
| その他未払費用 | 956 | 1,086 |
| 流動負債計 | 1,078,554 | 1,105,798 |
| 負債の部合計 | 1,078,554 | 1,105,798 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,549,848 | 141,694,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,089 | -1,922,615 |
| （分配準備積立金） | 9,358,731 | 8,370,884 |
| 元本等合計 | 135,534,759 | 139,772,345 |
| 純資産の部合計 | 135,534,759 | 139,772,345 |
| 負債・純資産合計 | 136,613,313 | 140,878,143 |
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