財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月1日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月2日-令和5年2月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月1日 | 2022年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,428,375 | 7,569,067 |
| 親投資信託受益証券 | 137,556,709 | 145,280,957 |
| 流動資産計 | 142,985,084 | 152,850,024 |
| 資産の部合計 | 142,985,084 | 152,850,024 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,269 | － |
| 未払受託者報酬 | 55,360 | 55,149 |
| 未払委託者報酬 | 1,092,425 | 1,088,233 |
| その他未払費用 | 1,104 | 1,086 |
| 流動負債計 | 1,221,158 | 1,144,468 |
| 負債の部合計 | 1,221,158 | 1,144,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,538,712 | 154,060,570 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,774,786 | -2,355,014 |
| （分配準備積立金） | 7,286,996 | 6,723,157 |
| 元本等合計 | 141,763,926 | 151,705,556 |
| 純資産の部合計 | 141,763,926 | 151,705,556 |
| 負債・純資産合計 | 142,985,084 | 152,850,024 |
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