財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月1日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/02/02-2024/02/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月1日 | 2023年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,646,814 | 8,193,102 |
| 親投資信託受益証券 | 160,287,395 | 164,031,696 |
| 流動資産計 | 165,934,209 | 172,224,798 |
| 資産の部合計 | 165,934,209 | 172,224,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 84,423 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,998 | 63,055 |
| 未払委託者報酬 | 1,203,416 | 1,243,813 |
| その他未払費用 | 1,280 | 1,267 |
| 流動負債計 | 1,350,117 | 1,308,135 |
| 負債の部合計 | 1,350,117 | 1,308,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 168,846,558 | 166,392,069 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,262,466 | 4,524,594 |
| （分配準備積立金） | 6,273,126 | 5,556,342 |
| 元本等合計 | 164,584,092 | 170,916,663 |
| 純資産の部合計 | 164,584,092 | 170,916,663 |
| 負債・純資産合計 | 165,934,209 | 172,224,798 |
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