財形株投(一般財形30)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月1日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/02/02-2025/02/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月1日 | 2024年8月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,240,253 | 4,816,645 |
| 親投資信託受益証券 | 165,778,037 | 168,406,636 |
| 流動資産計 | 175,018,290 | 173,223,281 |
| 資産の部合計 | 175,018,290 | 173,223,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 83,123 | － |
| 未払受託者報酬 | 66,102 | 65,416 |
| 未払委託者報酬 | 1,304,063 | 1,290,578 |
| その他未払費用 | 1,288 | 1,284 |
| 流動負債計 | 1,454,576 | 1,357,278 |
| 負債の部合計 | 1,454,576 | 1,357,278 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,247,186 | 162,610,871 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,316,528 | 9,255,132 |
| （分配準備積立金） | 12,811,891 | 11,327,555 |
| 元本等合計 | 173,563,714 | 171,866,003 |
| 純資産の部合計 | 173,563,714 | 171,866,003 |
| 負債・純資産合計 | 175,018,290 | 173,223,281 |
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